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北上资金风格大变,净流出近两年最高,逆变器龙头净买入居前,“双碳”主题获北上资金坚

时间:2022-03-14 16:32作者:未知

本周北上资金加仓风格明显变化。

本周A股市场波动回调,周4、周五小幅反弹。北上资金连续5日净流出,一周累计净流出363.2亿元,为近两年最高,其中周1、周二净流出均超越80亿元,周三扩大到109.34亿元,周4、周五净流出力度有所降低。

本周北上资金加仓风格明显变化,此前连续四周加仓的有色金属、通信、交通运输行业,本周持股量均有不同程度的降低,连续四周减仓的国防军工行业本周获北上资金回流,持股量上升最快,环比增长5.72%,其他还有建筑装饰、电子、美容护理环比增长1%以上。

金融股本周遭北上资金减仓,银行、非银金融持股量均降低3%以上。央行周五发布了2月金融统计数据报告,2月社会筹资规模增量为1.19万亿元,比上年同期少5315亿元。社融存量增速自10.5%降至10.2%。

安信证券觉得,短期内,2月金融数据不及预期或会带来短线博弈机会,但2月剔除政府债券之后的社融增速已低于2018年底,预计在“稳增长”诉求下,宽信用仍在发力期,社融回升没结束,地产放松仍将持续,债市最好买卖窗口可能尚未到来。

行情上来看,本周北上资金加仓的行业表现相对抗跌,加仓行业平均跌幅3.2%,好于减仓行业平均跌幅4.93%。建筑装饰、电力设施行业跌幅均控制在3%以内。本周光伏板块逆市上涨,日前住建部发布“十四五”建筑节能与绿色建筑进步规划的公告,需要到2025年,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上。该项需要有望在BIpV范围大幅提升光伏装机量,行业景气度持续提高。

光伏逆变器龙头获北上资金连续加仓

数据宝统计,本周共有33股登上北上资金成交活跃榜。本周北上资金成交活跃股的成交金额明显扩大,所属行业来看,电气设施成交金额达到332.79亿元,食品饮料成交金额达到271.09亿元,其他银行、非银金融、电子行业成交额均在100亿元以上。

2月以来,阳光电源持续获北上资金加仓,本周净买入14.21亿元居于首位,持股占全部A股比率由2月初的12.03%增长至最新的14.57%。个股表现相对抗跌,本周上涨4.02%,显著跑赢大盘。

有色金属行业本周继续获得北上资金的喜爱,赣锋锂业、紫金矿业净买入金额居前,分别为10.76亿元、9.79亿元,其他还有云铝股份、西部矿业、中国铝业获净买入。本周多个有色品种价格波动加强,镍炒作先扬后抑,沪铜、沪铝等多个品种震动后回归理性。

数据宝统计,增仓幅度来看,本周持股数环比增幅在50%以上的共有25只,环比增幅最大的是传智教育,北上资金最新持有80.99万股,持股数环比增长了576.76%;第二是李子园、斯迪克,环比增幅为565.45%、496.73 %。

李子园2021年度营业额快报显示,预计达成归母净收益2.62亿元,同比增长22.31%,公司表示,重要原因系公司加大了市场途径互联网建设和加快市场开发,销售量增加所致。同时公司以甜牛奶乳饮料商品为依托,不断丰富商品结构,拓展销售途径,夯实品牌的影响力。

18只北上资金加仓股已公布2021年营业额预告或营业额快报,其中8股为预增,从净收益同比增幅中值来看,石大胜华预计增幅最大,预计达成归母净收益11.7亿元至12.5亿元,同比增长350.36%至381.15%。重要原因为新能源车市迅速增长,带动上游电池材料需要迅速增加,碳酸酯系列商品销售量和销售收入比上年同期有较大增加,盈利水平同比有较大增长。

13股遭北上资金大幅减持,持股量环比降幅均在50%以上,龙腾光电、平治信息、陕西黑猫北上资金持股量分别降低76.67%、69.7%、69.32%。

北上资金连续七周加仓股仅17只

本周A股市场波动幅度扩大,上证指数一周振幅达到8.44%,北上资金持续加仓的个股更显罕见。数据宝统计,17股获得北上资金连续七周加仓,其中长江电力、国电南瑞、阳光电源最新持仓市值均在200亿元以上。

行情上来看,本周北上资金持股市值较高的个股表现明显抗跌,国电南瑞、阳光电源、中航电子周涨跌幅均录得正值,分别上涨5.41%、4.02%、3.56%。洽洽食品、安克革新、新奥股份回撤幅度在10%以上,北上资金仍坚定持有。

今年以来,北上资金持续加码多个能源板块细分龙头,如光伏范围的阳光电源、水电范围的长江电力、电网智能化范围的国电南瑞、风电范围的三峡能源、天然气范围的新奥股份、火电范围的深圳能源。“双碳”目的持续推进,两会高度看重新能源,可再生能源能耗不纳入考核、打造完善碳竞价推广账户机制、大力进步绿色金融等政策保障高水平进步。

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