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富荣中短债单日下跌12.07% 债市波动致使的次生影响仍在持续

时间:2022-11-22 21:44作者:未知

一天跌去三年涨幅!债券基金仍在延续上周的波动。昨日富荣中短债A更新了净值,单日下跌-12.07%!

这么大的跌幅震撼了整个投资圈。这只纯债基金出了什么事?昨日深夜,富荣基金发布声明,称该基金持有些资产并没出现违约问题,没踩雷,而是为了应付大规模赎回,而不断卖出资产所致使的。

图:富荣基金昨日夜间发布声明出处:每天基金网

在11月18日,该基金公司就曾发布声明,表示基金面临短期内的迅速赎回。“为了保证每一位投资者的利益,需要不断地卖出资产。”公开资料显示,富荣中短债成立于2021年12月8日,是一只主要投资中短期债券的基金,基金经理为王丹、唐奥。

截至三季度末,基金持有些债券比率为94.56%,其中中短期票据占比为72.78%。其中,按公允价值来看,持有比率前五名的债券分别为19渤海银行永续债、19民生银行永续债、22大唐集MTN002、22潞安MTN011、21京住总集MTN002,合计占比为19.07%。

公开资料显示,截至三季度末,富荣中短债A规模为7.03亿元,机构持有占比为23.84%,个人持有占比为76.16%;富荣中短债C规模为42.49亿元,机构持有占比为13.49%,个人持有占比为86.51%。

有债券基金遭遇很多赎回,但却有百亿债券基金悄然放开了限购额度,是哪些原因?

界面新闻记者统计发现,自11月17日以来,就有10只债券基金调整了单日限购额度。其中,鹏华稳利短债、国寿安保尊益信用纯债、鹏华丰华等三只基金则放宽了限购额度。

表:11月17日以来限购基金明细出处:Wind 界面新闻研究部

从调整申购额度的通知来看,多是公募管理人为了充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。同样是债券基金,为什么有些限购,有些则放开了申购额度?

具体来看,有的基金限购是为分红做筹备。鹏华9-10年利率债在11月18日宣布中止单竞价推广账户单日100万元以上的大额申购。11月19日,该基金宣布进行分红,其中A份额每10份分红0.061元,C份额每10份分红0.029元。

银河丰利债券也在11月14日发布了限购通知,将每天限购额度控制在100万元。随后,该基金进行了每10份0.26元的分红。11月18日,该基金的大额申购金额则第三从100万元调整到500万元。

也有百亿债基放开了大额申购额度。以鹏华丰华为例,截至三季度末,这只中长期纯债型基金规模为105.67亿元。今年8月2日,该基金宣布将大额申购额度从500万元减少到100万元,随后该基金进行了今年以来的第三次分红。11月8日,该基金进行了今年的第四次分红,每10份分红为0.389元。11月17日,该基金宣布第三将单日单竞价推广账户的申购额度从100万元提升到500万元。

国寿安保尊益信用纯债则一下子将申购额度从1万元放宽到1000万元。中秋节,该基金第三将申购额度从10万元调整至1万元。从营业额来看,近一周来,该纯债基金的营业额为-0.79%。

11月17日,广发景利更是将机构投资者的大额申购限额从100万元调整至10万元。通知显示,该基金早在2019年9月18日就中止了个人投资者的申购和转换业务。半年报显示,该基金的机构持有占比为100%。

华宝基金混合资产部总经理李栋梁在同意界面新闻记者采访时表示,本轮调整是从“资金-短期债券”开始的,伴随防疫政策优化、与随后的地产连续政策,带来了经济中长期破局预期,市场对债券总体趋向小心,债券每个期限都迅速上行。

针对债券的后市,李栋梁表示,伴随疫情防控政策的调整、地产政策的持续放松,与国外货币政策紧缩进入尾声,从大类资产配置的角度来讲,天平或正从债券向权益类资产逐步转移。对于一级债券基金,投资人可以参考基金的历史收益率、净值回撤状况,具体问题具体剖析。总体来讲,建议投资人长期持有,淡化短期回撤的影响。

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