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国债期货全线收涨 3只债券因买卖异常停牌|债市纵览

时间:2022-11-22 09:49作者:未知

债市重大事件

PART1.

每天要闻

【9月22日,上海世茂股份公司宣称,对“20世茂G4”展期。】

1.中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2022年11月21日贷款市场价格利率为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

2.中国人民银行、国家外汇管理局11月18日对姥爷布了《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》,健全并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理需要,推进中国债券市场进一步开放。规定自2023年1月1日起实行。

据介绍,该规定统一规范了境外机构投资者投资中国债券市场合涉及的资金竞价推广账户、资金收付和汇兑、统计监测等管理规则,健全了即期结售汇管理,并允许境外机构投资者通过结算代理人以外的第三方金融机构办理。同时,规定优化了外汇风险管理政策,进一步扩大境外机构投资者外汇套保途径,并取消柜台买卖的对手方数目限制。

3.买卖商协会发布2022年第三季度债券市场信用评级机构业务运行及合规状况通报。通报指出,截至 2022年9月30日,存续的公司信用类债券发行主体共计4785家。分市场看,非金融企业债务筹资工具、公司债和企业债发行人AA级占比分别为33.31%、43.67%和54.09%;AA+级及以上发行人占比分别为64.31%、49.07%和 31.33%;无主体评级占比分别为 1.17%、3.45%和 2.97%。

PART2。

因买卖异常引起的停牌事件

【9月22日,上海世茂股份公司宣称,对“20世茂G4”展期。】

PART3.

取消发行&发行失败事件

【9月22日,上海世茂股份公司宣称,对“20世茂G4”展期。】

央行动态

央行通知称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年11月21日人民银行以利率招标方法拓展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,11月21日有50亿7天期逆回购到期, 市场净回笼量20亿元。

将来5个买卖日,共有3990亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场

PART1。

发行与到期预告

11月22日预计共发行债券55只,发行额1052.9亿。

在利率债方面,政策性银行债发行6只,共250.0亿;地方政府债发行3只,共149.0亿。

在信用债方面,金融机构债发行3只,共80.0亿;短融发行15只,共117.3亿;中票发行7只,共90.6亿;公司债发行2只,共10.0亿;企业债发行2只,共6.8亿;资产支持证券发行14只,共118.9亿。

可转债发行1只,共30.3亿;政府支持机构债发行2只,共200.0亿。

各种类债券发行只数占比状况

11月22日到期债券共180只,到期额2713.24亿元。其中,赎回债券3只,到期额848.0亿;到期偿付债券177只,到期额1865.24亿。

将来3月债券偿还状况统计

PART2.

特点新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

11月22日,预计贵州将发行地方政府债3只,发行额149.0亿。其中,再筹资通常债券2只,发行额64.3亿;再筹资专项债券1只,发行额84.7亿。

【同业存单】

同业存单方面,11月22日计划发行1062.5亿,到期1111.0亿,发行额前五分别是:22交通银行CD241、22江苏银行CD195、22民生银行CD506、22光大银行CD209、22中信银行CD177。

其中,1M发行债券13只,共144.4亿;3M发行债券28只,共257.2亿;6M发行债券27只,共228.3亿;9M发行债券14只,共47.2亿;1Y发行债券43只,共385.4亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券71只,共955.0亿;发行主体评级为AA+的发行债券38只,共89.9亿;发行主体评级为AA-的发行债券3只,共4.4亿;发行主体评级为AA的发行债券11只,共11.5亿;发行主体评级为A+的债券1只,共1.0亿;发行主体评级为BBB+的发行债券1只,共0.7亿。

【非金信用债】

11月22日预计共发行非金信用债40只,共343.6亿。

各种类非金信用债发行额占比状况

要紧债券一览表

二级市场

截至11月21日,与上一个买卖日相比:

国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.8250%,下行0.50BP.国开债方面,10年国开活跃券报2.9735%,下行1.90BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报99.675,涨0.14%;5年期国债期货主力合约报100.680,涨0.13%;2年期国债期货主力合约收盘报100.970,涨0.07%。

信用债方面,截至11月21日18:00,交易平台成交量前三的债券为:22广开01、21广开01、22深铁03;交易平台涨幅前三的债券为:20世茂G1、19绵纾02、19广核01。

货币市场与收益率曲线

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据收益率报3.2368%,下行0.43BP;中债5年城投债收益率报3.3403%,下行0.78BP。

注:信用利差以国开债收益率为基准

注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.11月23日:新西兰联储议息会议。

2.11月27日:工业企业收益数据。

3.11月30日:制造业、非制造业PMI数据。

可转债打新

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